Portman لإدارة الأصول الشاملة
العمليات اليومية لمدير الأصول، من المحافظ حتى دفتر الأستاذ العام، في نظام واحد.
نظرة عامة
يوفّر Portman ما تحتاجه شركة إدارة الأصول لإدارة أموال عملائها: إدارة الأصول، وتشغيل عمليات نهاية اليوم، واحتساب الرسوم، ومسك الحسابات، وإصدار التقارير التي تحتاجها الإدارة.
ويغطي أصولًا تتجاوز الأسهم المدرجة، ويدير الحسابات المصرفية والوسطاء، ويدعم التقويم التشغيلي الكامل بما في ذلك أيام العمل الاستثنائية.
تتداول شركات إدارة الأصول نيابة عن عملائها بموجب عقود، وعليها أن تحاسب على كل أصل ورسم ومستند. وتوزيع هذا العمل على أدوات منفصلة يجعله بطيئًا وصعب التدقيق.
القدرات
إدارة الأصول
إدارة أصول العملاء ومحافظهم.
أصول غير الأسهم المدرجة
إدارة أصول أخرى غير أسهم البورصة.
عمليات نهاية اليوم
عمليات الإقفال اليومية.
احتساب ديناميكي للرسوم
إدارة الرسوم عبر نظام رسوم ديناميكي.
المستندات والدفاتر المحاسبية
المحاسبة حتى دفتر الأستاذ العام.
إدارة الحسابات المصرفية
إدارة الحسابات المصرفية للشركة.
إدارة الوسطاء
إدارة الوسطاء الذين تتعامل معهم الشركة.
اجتماعات المساهمين
عمليات اجتماعات المساهمين.
أيام العمل الاستثنائية
تعديلات على تقويم العمل.
المستخدمون والإعدادات
إدارة المعلومات والمستخدمين والإعدادات مع خدمات التحديث.
مصمم لـ
يعمل مع
أسس مشتركة
- التحكم في الصلاحيات حسب الأدوار، والفصل بين المهام، والاعتماد وفق مبدأ المُدخِل والمُراجِع
- سجلات تدقيق كاملة لجميع الإجراءات المالية والإدارية
- تشفير البيانات أثناء النقل والتخزين، وواجهات برمجية آمنة، ومراقبة وسجلات تشغيلية
- النشر في مركز بياناتكم أو في سحابة خاصة أو استضافة محلية أو خدمة مُدارة أو نموذج هجين، يُختار لكل وحدة على حدة
أسئلة حول Portman لإدارة الأصول الشاملة
ما هو Portman لإدارة الأصول الشاملة؟
العمليات اليومية لمدير الأصول، من المحافظ حتى دفتر الأستاذ العام، في نظام واحد. يوفّر Portman ما تحتاجه شركة إدارة الأصول لإدارة أموال عملائها: إدارة الأصول، وتشغيل عمليات نهاية اليوم، واحتساب الرسوم، ومسك الحسابات، وإصدار التقارير التي تحتاجها الإدارة.
ما المشكلة التي يحلّها Portman لإدارة الأصول الشاملة؟
تتداول شركات إدارة الأصول نيابة عن عملائها بموجب عقود، وعليها أن تحاسب على كل أصل ورسم ومستند. وتوزيع هذا العمل على أدوات منفصلة يجعله بطيئًا وصعب التدقيق.
لمن صُمم Portman لإدارة الأصول الشاملة؟
صُمم Portman لإدارة الأصول الشاملة لـشركات إدارة الأصول ومديرو المحافظ.
ما منتجات OTS التي يعمل معها Portman لإدارة الأصول الشاملة؟
يعمل Portman لإدارة الأصول الشاملة مع المكتب الخلفي للصناديق، ERM لإدارة المخاطر، نظام إدارة علاقات العملاء وإدارة الأوامر المؤسسية وEDSS لدعم القرار.
هل يمكن نشر Portman لإدارة الأصول الشاملة في بنيتنا التحتية الخاصة؟
نعم. يمكن نشر منتجات OTS في مركز بياناتكم، أو في سحابة خاصة، أو في بيئة مستضافة محليًا، أو كخدمة مُدارة حيثما تسمح الأنظمة، أو في نموذج هجين يُختار لكل وحدة على حدة.
كيف نبدأ مع Portman لإدارة الأصول الشاملة؟
تبدأ معظم المشاريع بجلسة اكتشاف لنصف يوم، يليها عرض توضيحي على سيناريوهات تشبه سيناريوهاتكم، ثم مشروع تجريبي محدد النطاق بجدول زمني ثابت من 30 إلى 90 يومًا.