سجل صناديق الاستثمار المشتركة (MFR)
سجل موثوق واحد لكل صندوق استثماري، مُطابَق وجاهز للمشاركة.
نظرة عامة
يحتفظ MFR بالسجل الكامل لصناديق الاستثمار. ويُحدَّث فورًا من المكتب الخلفي، وتكتشف أداة المزامنة أي تعارض بين السجل والمكتب الخلفي وتزيله.
تُعالَج البيانات الخام لتصبح معلومات للتقارير ولوحات الإدارة، فيحصل المديرون على التقارير والتحليلات التي يحتاجونها دون الاعتماد على المكتب الخلفي. وتنقل واجهات الأطراف الأخرى البيانات إلى أنظمة أخرى.
عندما يختلف سجل الصندوق عن المكتب الخلفي، يصبح كل تقرير مبني عليهما موضع شك. ويحتاج المديرون إلى سجل واحد مُطابَق يُصدرون تقاريرهم منه مباشرة.
البنية المعمارية
القدرات
سجل كامل للصناديق
قاعدة بيانات أساسية تضم سجل كل صندوق.
مزامنة فورية مع المكتب الخلفي
تحديث فوري من المكتب الخلفي.
اكتشاف التعارضات وإزالتها
اكتشاف تعارضات البيانات وحلها بدقة.
التجميع عبر الصناديق
تجميع البيانات من جميع صناديق الاستثمار.
لوحة الإدارة
تدعم القرارات وخفض التكاليف واكتشاف فرص جديدة.
تقارير ديناميكية
وحدة تقارير بأداة تقارير ديناميكية.
تقارير مستقلة
تقارير دون الاعتماد على المكتب الخلفي.
واجهات الأطراف الأخرى
تطبيقات تنقل البيانات إلى أنظمة أخرى.
مصمم لـ
يعمل مع
أسس مشتركة
- التحكم في الصلاحيات حسب الأدوار، والفصل بين المهام، والاعتماد وفق مبدأ المُدخِل والمُراجِع
- سجلات تدقيق كاملة لجميع الإجراءات المالية والإدارية
- تشفير البيانات أثناء النقل والتخزين، وواجهات برمجية آمنة، ومراقبة وسجلات تشغيلية
- النشر في مركز بياناتكم أو في سحابة خاصة أو استضافة محلية أو خدمة مُدارة أو نموذج هجين، يُختار لكل وحدة على حدة
أسئلة حول سجل صناديق الاستثمار المشتركة
ما هو سجل صناديق الاستثمار المشتركة؟
سجل موثوق واحد لكل صندوق استثماري، مُطابَق وجاهز للمشاركة. يحتفظ MFR بالسجل الكامل لصناديق الاستثمار. ويُحدَّث فورًا من المكتب الخلفي، وتكتشف أداة المزامنة أي تعارض بين السجل والمكتب الخلفي وتزيله.
ما المشكلة التي يحلّها سجل صناديق الاستثمار المشتركة؟
عندما يختلف سجل الصندوق عن المكتب الخلفي، يصبح كل تقرير مبني عليهما موضع شك. ويحتاج المديرون إلى سجل واحد مُطابَق يُصدرون تقاريرهم منه مباشرة.
لمن صُمم سجل صناديق الاستثمار المشتركة؟
صُمم سجل صناديق الاستثمار المشتركة لـمديرو الصناديق ومُشغّلو الصناديق.
ما منتجات OTS التي يعمل معها سجل صناديق الاستثمار المشتركة؟
يعمل سجل صناديق الاستثمار المشتركة مع المكتب الخلفي للصناديق، بوابة المستثمرين OptimumIB وEDSS لدعم القرار.
هل يمكن نشر سجل صناديق الاستثمار المشتركة في بنيتنا التحتية الخاصة؟
نعم. يمكن نشر منتجات OTS في مركز بياناتكم، أو في سحابة خاصة، أو في بيئة مستضافة محليًا، أو كخدمة مُدارة حيثما تسمح الأنظمة، أو في نموذج هجين يُختار لكل وحدة على حدة.
كيف نبدأ مع سجل صناديق الاستثمار المشتركة؟
تبدأ معظم المشاريع بجلسة اكتشاف لنصف يوم، يليها عرض توضيحي على سيناريوهات تشبه سيناريوهاتكم، ثم مشروع تجريبي محدد النطاق بجدول زمني ثابت من 30 إلى 90 يومًا.