Registre des fonds communs (MFR)
Un enregistrement fiable et unique de chaque fonds d’investissement, rapproché et prêt à être partagé.
Présentation
MFR conserve le registre complet des fonds d’investissement. Il est mis à jour instantanément depuis le back-office, et un outil de synchronisation détecte et élimine toute incohérence entre le registre et le back-office.
Les données brutes sont transformées en informations pour le reporting et les tableaux de bord de direction, si bien que les gérants obtiennent les rapports et analyses nécessaires sans dépendre du back-office. Des interfaces dédiées transmettent les données à d’autres systèmes.
Quand le registre d’un fonds et le back-office divergent, chaque rapport qui s’appuie sur eux devient douteux. Les gérants ont besoin d’un registre unique et rapproché à partir duquel produire directement leurs rapports.
Architecture
Fonctionnalités
Registre complet des fonds
Une base centrale contenant le registre de chaque fonds.
Synchronisation instantanée
Mise à jour immédiate depuis le back-office.
Détection et élimination des écarts
Conflits de données détectés et résolus avec précision.
Agrégation des fonds
Données agrégées pour tous les fonds d’investissement.
Tableau de bord de direction
Au service des décisions, de la réduction des coûts et de nouvelles opportunités.
Reporting dynamique
Un module de reporting avec un générateur de rapports dynamique.
Reporting autonome
Des rapports sans dépendre du back-office.
Interfaces tierces
Des applications qui transmettent les données à d’autres systèmes.
Pour qui
Fonctionne avec
Socle commun
- Contrôle d’accès par rôle, séparation des tâches et validation à quatre yeux
- Pistes d’audit complètes pour toutes les opérations financières et administratives
- Chiffrement en transit et au repos, API sécurisées, supervision et journaux d’exploitation
- Déploiement dans votre centre de données, en cloud privé, en hébergement local, en service géré ou en mode hybride, module par module
Questions sur Registre des fonds communs
Qu’est-ce que Registre des fonds communs ?
Un enregistrement fiable et unique de chaque fonds d’investissement, rapproché et prêt à être partagé. MFR conserve le registre complet des fonds d’investissement. Il est mis à jour instantanément depuis le back-office, et un outil de synchronisation détecte et élimine toute incohérence entre le registre et le back-office.
Quel problème résout Registre des fonds communs ?
Quand le registre d’un fonds et le back-office divergent, chaque rapport qui s’appuie sur eux devient douteux. Les gérants ont besoin d’un registre unique et rapproché à partir duquel produire directement leurs rapports.
À qui s’adresse Registre des fonds communs ?
Registre des fonds communs s’adresse aux structures suivantes : sociétés de gestion de fonds et administrateurs de fonds.
Avec quels produits OTS Registre des fonds communs fonctionne-t-il ?
Registre des fonds communs fonctionne avec : Back-office des fonds, Portail investisseurs OptimumIB et EDSS aide à la décision.
Peut-on déployer Registre des fonds communs dans notre propre infrastructure ?
Oui. Les produits OTS peuvent être déployés dans votre centre de données, en cloud privé, en hébergement local, en service géré lorsque la réglementation le permet, ou en mode hybride, module par module.
Comment démarrer avec Registre des fonds communs ?
La plupart des projets commencent par une demi-journée de découverte, suivie d’une démonstration sur des scénarios proches des vôtres et d’un pilote cadré sur une durée fixe de 30 à 90 jours.