Gestion d’actifs
Administration de fonds, registre, services aux investisseurs, opérations de portefeuille et risques pour les sociétés de gestion.
Le périmètre de cette couche.
Derrière chaque fonds, les sociétés de gestion supportent une lourde charge opérationnelle : registre des porteurs, souscriptions et rachats, valeur liquidative, frais, distributions, comptabilité et reporting, qui doivent concorder chaque jour.
Les produits de gestion d’actifs d’OTS réunissent ces opérations avec une expérience numérique moderne pour les investisseurs et une vision unifiée des risques, afin que les données des fonds restent cohérentes du portail investisseur jusqu’au grand livre.
Les produits de la couche « gestion d’actifs ».
Sélectionnez un produit pour découvrir ses fonctionnalités, son architecture et les produits associés.
Portail investisseurs OptimumIB
Les investisseurs souscrivent, rachètent et négocient des parts de fonds en ligne, depuis n’importe quel appareil, avec une assistance intégrée.
- Souscription et rachat en ligne
- Négociation d’ETF
- Traitement de bout en bout
Back-office des fonds
Administration de fonds, tenue de registre et comptabilité autonome des fonds.
- Intégration et agrégation des portefeuilles
- Synchronisation instantanée
- Comptabilité autonome
Registre des fonds communs (MFR)
Un enregistrement fiable et unique de chaque fonds d’investissement, rapproché et prêt à être partagé.
- Registre complet des fonds
- Synchronisation instantanée
- Détection et élimination des écarts
Portman gestion d’actifs universelle
Les opérations quotidiennes d’une société de gestion, des portefeuilles au grand livre, dans un seul système.
- Gestion des actifs
- Actifs hors actions cotées
- Opérations de fin de journée
ERM gestion des risques
Une vision unifiée des risques financiers sur les fonds et portefeuilles, fondée sur cinq modules principaux.
- Stockage des données
- Flux entrants et sortants
- Risque de marché
Vous ne savez pas quels produits choisir ?
Présentez-nous votre institution et la question que vous cherchez à résoudre. Nous vous indiquerons le bon point de départ.