Управление активами
Администрирование фондов, реестр, обслуживание инвесторов, операции с портфелями и риски для управляющих компаний.
Что охватывает этот уровень.
За каждым фондом у управляющей компании стоит большой объём операционной работы: реестр пайщиков, выдача и погашение паёв, расчёт стоимости чистых активов, вознаграждения, выплаты, бухгалтерский учёт и отчётность — и всё это должно ежедневно сходиться между собой.
Продукты OTS для управления активами объединяют эти операции с современным цифровым сервисом для инвесторов и единым взглядом на риски, чтобы данные о фондах были согласованы от портала инвестора до главной книги.
Продукты раздела «управление активами».
Выберите продукт, чтобы узнать о его возможностях, архитектуре и связанных продуктах.
Портал инвестора OptimumIB
Инвесторы приобретают, погашают и покупают-продают паи фондов онлайн с любого устройства, со встроенной поддержкой.
- Приобретение и погашение онлайн
- Торговля биржевыми фондами
- Сквозная обработка
Бэк-офис фондов
Администрирование фондов, трансфер-агентские функции и самостоятельный бухгалтерский учёт фондов.
- Объединение и агрегирование портфелей
- Мгновенная синхронизация
- Самостоятельный учёт
Реестр паевых фондов (MFR)
Единая достоверная запись по каждому инвестиционному фонду, сверенная и готовая к передаче.
- Полный реестр фондов
- Мгновенная синхронизация с бэк-офисом
- Выявление и устранение расхождений
Portman: универсальное управление активами
Повседневная работа управляющей компании — от портфелей до главной книги — в одной системе.
- Управление активами
- Активы помимо биржевых акций
- Операции закрытия дня
ERM: управление рисками
Единое представление финансовых рисков по фондам и портфелям на основе пяти базовых модулей.
- Хранение данных
- Притоки и оттоки
- Рыночный риск
Не уверены, какие продукты вам нужны?
Расскажите о своей организации и задаче, которую вы решаете. Мы подскажем, с чего начать.