Бэк-офис фондов
Администрирование фондов, трансфер-агентские функции и самостоятельный бухгалтерский учёт фондов.
Обзор
Бэк-офис фондов администрирует инвестиционные фонды для управляющих и администраторов. Он ведёт реестр пайщиков и выполняет трансфер-агентские функции, обрабатывает выдачу и погашение паёв во всех отделениях с контролем сроков приёма заявок, ведёт расчёт СЧА и вознаграждений, проводит выплаты и формирует отчётность по фондам.
Портфели объединяются и агрегируются, данные мгновенно синхронизируются с бэк-офисом, а учёт ведётся самостоятельно с автоматическими бухгалтерскими проводками.
В администрировании фондов нет права на ошибку. Реестр пайщиков, СЧА, вознаграждения и выплаты должны быть верны каждый день, а учёт должен выдерживать любую проверку.
Возможности
Объединение и агрегирование портфелей
Портфели объединяются и агрегируются по фондам.
Мгновенная синхронизация
Данные синхронизируются с бэк-офисом в реальном времени.
Самостоятельный учёт
Учёт фондов с автоматическими проводками.
Выдача и погашение паёв
Во всех отделениях с контролем сроков приёма заявок.
Реестр и трансфер-агентские функции
Официальный реестр пайщиков.
СЧА и вознаграждения
Расчёт стоимости чистых активов и вознаграждений по каждому фонду.
Выплаты
Проведение выплат пайщикам.
Отчётность по фондам
Отчётность для управляющих и администраторов.
Для кого
Работает вместе с
Общие основы
- Ролевое разграничение доступа, разделение обязанностей и подтверждение по принципу «четырёх глаз»
- Полные журналы аудита всех финансовых и административных действий
- Шифрование при передаче и хранении, защищённые API, мониторинг и операционные журналы
- Развёртывание в вашем центре обработки данных, частном облаке, на локальном хостинге, как управляемый сервис или в гибридной модели — отдельно для каждого модуля
Вопросы о продукте «Бэк-офис фондов»
Что такое Бэк-офис фондов?
Администрирование фондов, трансфер-агентские функции и самостоятельный бухгалтерский учёт фондов. Бэк-офис фондов администрирует инвестиционные фонды для управляющих и администраторов. Он ведёт реестр пайщиков и выполняет трансфер-агентские функции, обрабатывает выдачу и погашение паёв во всех отделениях с контролем сроков приёма заявок, ведёт расчёт СЧА и вознаграждений, проводит выплаты и формирует отчётность по фондам.
Какую задачу решает Бэк-офис фондов?
В администрировании фондов нет права на ошибку. Реестр пайщиков, СЧА, вознаграждения и выплаты должны быть верны каждый день, а учёт должен выдерживать любую проверку.
Для кого предназначен продукт «Бэк-офис фондов»?
Продукт «Бэк-офис фондов» предназначен для следующих организаций: управляющие компании фондов и администраторы фондов.
С какими продуктами OTS работает Бэк-офис фондов?
Бэк-офис фондов работает вместе с продуктами: Портал инвестора OptimumIB, Реестр паевых фондов (MFR), Portman: универсальное управление активами и ERM: управление рисками.
Можно ли развернуть Бэк-офис фондов в нашей собственной инфраструктуре?
Да. Продукты OTS можно развернуть в вашем центре обработки данных, в частном облаке, на локальном хостинге, как управляемый сервис, если это допускает регулирование, или в гибридной модели — отдельно для каждого модуля.
Как начать работу с продуктом «Бэк-офис фондов»?
Большинство проектов начинается с полудневной встречи, за которой следуют демонстрация на сценариях, похожих на ваши, и пилот с чётким объёмом и фиксированным сроком 30–90 дней.