Реестр паевых фондов (MFR)
Единая достоверная запись по каждому инвестиционному фонду, сверенная и готовая к передаче.
Обзор
MFR хранит полный реестр инвестиционных фондов. Он мгновенно обновляется из бэк-офиса, а инструмент синхронизации обнаруживает и устраняет любые расхождения между реестром и бэк-офисом.
Исходные данные преобразуются в информацию для отчётов и управленческих панелей, поэтому управляющие получают нужные отчёты и аналитику, не завися от бэк-офиса. Интерфейсы для внешних систем передают данные в другие системы.
Когда реестр фонда расходится с бэк-офисом, каждый построенный на них отчёт вызывает сомнения. Управляющим нужен единый сверенный реестр, по которому можно сразу строить отчёты.
Архитектура
Возможности
Полный реестр фондов
Основная база данных с реестром каждого фонда.
Мгновенная синхронизация с бэк-офисом
Обновление сразу из бэк-офиса.
Выявление и устранение расхождений
Точное обнаружение и устранение конфликтов данных.
Агрегирование по фондам
Сбор данных по всем инвестиционным фондам.
Управленческая панель
Поддержка решений, снижения затрат и поиска новых возможностей.
Динамическая отчётность
Модуль отчётности с динамическим конструктором отчётов.
Независимая отчётность
Отчёты без зависимости от бэк-офиса.
Интерфейсы для внешних систем
Приложения, передающие данные в другие системы.
Для кого
Работает вместе с
Общие основы
- Ролевое разграничение доступа, разделение обязанностей и подтверждение по принципу «четырёх глаз»
- Полные журналы аудита всех финансовых и административных действий
- Шифрование при передаче и хранении, защищённые API, мониторинг и операционные журналы
- Развёртывание в вашем центре обработки данных, частном облаке, на локальном хостинге, как управляемый сервис или в гибридной модели — отдельно для каждого модуля
Вопросы о продукте «Реестр паевых фондов»
Что такое Реестр паевых фондов?
Единая достоверная запись по каждому инвестиционному фонду, сверенная и готовая к передаче. MFR хранит полный реестр инвестиционных фондов. Он мгновенно обновляется из бэк-офиса, а инструмент синхронизации обнаруживает и устраняет любые расхождения между реестром и бэк-офисом.
Какую задачу решает Реестр паевых фондов?
Когда реестр фонда расходится с бэк-офисом, каждый построенный на них отчёт вызывает сомнения. Управляющим нужен единый сверенный реестр, по которому можно сразу строить отчёты.
Для кого предназначен продукт «Реестр паевых фондов»?
Продукт «Реестр паевых фондов» предназначен для следующих организаций: управляющие компании фондов и администраторы фондов.
С какими продуктами OTS работает Реестр паевых фондов?
Реестр паевых фондов работает вместе с продуктами: Бэк-офис фондов, Портал инвестора OptimumIB и EDSS: поддержка принятия решений.
Можно ли развернуть Реестр паевых фондов в нашей собственной инфраструктуре?
Да. Продукты OTS можно развернуть в вашем центре обработки данных, в частном облаке, на локальном хостинге, как управляемый сервис, если это допускает регулирование, или в гибридной модели — отдельно для каждого модуля.
Как начать работу с продуктом «Реестр паевых фондов»?
Большинство проектов начинается с полудневной встречи, за которой следуют демонстрация на сценариях, похожих на ваши, и пилот с чётким объёмом и фиксированным сроком 30–90 дней.