Portman: универсальное управление активами
Повседневная работа управляющей компании — от портфелей до главной книги — в одной системе.
Обзор
Portman даёт управляющей компании всё необходимое для управления средствами клиентов: управление активами, операции закрытия дня, расчёт вознаграждений, ведение учёта и подготовку отчётов для руководства.
Система охватывает активы помимо биржевых акций, управляет банковскими счетами и брокерами и поддерживает полный операционный календарь, включая особые рабочие дни.
Управляющие компании торгуют от имени клиентов по договору и должны учитывать каждый актив, вознаграждение и документ. Распределение этой работы между разрозненными инструментами делает её медленной и трудной для аудита.
Возможности
Управление активами
Управление активами и портфелями клиентов.
Активы помимо биржевых акций
Управление внебиржевыми и иными активами.
Операции закрытия дня
Ежедневные операции закрытия.
Динамический расчёт вознаграждений
Вознаграждения через гибкую систему расчёта.
Документы и учётные регистры
Учёт вплоть до главной книги.
Управление банковскими счетами
Управление банковскими счетами компании.
Управление брокерами
Управление брокерами, с которыми работает компания.
Собрания акционеров
Операции по собраниям акционеров.
Особые рабочие дни
Изменения рабочего календаря.
Пользователи и настройки
Управление информацией, пользователями и настройками с сервисами обновления.
Для кого
Работает вместе с
Общие основы
- Ролевое разграничение доступа, разделение обязанностей и подтверждение по принципу «четырёх глаз»
- Полные журналы аудита всех финансовых и административных действий
- Шифрование при передаче и хранении, защищённые API, мониторинг и операционные журналы
- Развёртывание в вашем центре обработки данных, частном облаке, на локальном хостинге, как управляемый сервис или в гибридной модели — отдельно для каждого модуля
Вопросы о продукте «Portman: универсальное управление активами»
Что такое Portman: универсальное управление активами?
Повседневная работа управляющей компании — от портфелей до главной книги — в одной системе. Portman даёт управляющей компании всё необходимое для управления средствами клиентов: управление активами, операции закрытия дня, расчёт вознаграждений, ведение учёта и подготовку отчётов для руководства.
Какую задачу решает Portman: универсальное управление активами?
Управляющие компании торгуют от имени клиентов по договору и должны учитывать каждый актив, вознаграждение и документ. Распределение этой работы между разрозненными инструментами делает её медленной и трудной для аудита.
Для кого предназначен продукт «Portman: универсальное управление активами»?
Продукт «Portman: универсальное управление активами» предназначен для следующих организаций: управляющие компании и портфельные управляющие.
С какими продуктами OTS работает Portman: универсальное управление активами?
Portman: универсальное управление активами работает вместе с продуктами: Бэк-офис фондов, ERM: управление рисками, CRM и корпоративная система управления заявками и EDSS: поддержка принятия решений.
Можно ли развернуть Portman: универсальное управление активами в нашей собственной инфраструктуре?
Да. Продукты OTS можно развернуть в вашем центре обработки данных, в частном облаке, на локальном хостинге, как управляемый сервис, если это допускает регулирование, или в гибридной модели — отдельно для каждого модуля.
Как начать работу с продуктом «Portman: универсальное управление активами»?
Большинство проектов начинается с полудневной встречи, за которой следуют демонстрация на сценариях, похожих на ваши, и пилот с чётким объёмом и фиксированным сроком 30–90 дней.