Portman gestion d’actifs universelle
Les opérations quotidiennes d’une société de gestion, des portefeuilles au grand livre, dans un seul système.
Présentation
Portman fournit ce dont une société de gestion a besoin pour gérer l’argent de ses clients : gestion des actifs, opérations de fin de journée, calcul des frais, tenue des comptes et production des rapports demandés par la direction.
Il couvre les actifs au-delà des actions cotées, gère les comptes bancaires et les courtiers, et prend en charge tout le calendrier opérationnel, y compris les jours ouvrés exceptionnels.
Les sociétés de gestion négocient pour le compte de leurs clients sous mandat et doivent rendre compte de chaque actif, frais et document. Répartir ce travail entre des outils séparés le rend lent et difficile à auditer.
Fonctionnalités
Gestion des actifs
Gestion des actifs et portefeuilles des clients.
Actifs hors actions cotées
Gestion d’actifs autres que les actions cotées.
Opérations de fin de journée
Les opérations de clôture quotidiennes.
Calcul dynamique des frais
Frais gérés par un système de frais dynamique.
Documents et livres comptables
Une comptabilité jusqu’au grand livre.
Comptes bancaires
Gestion des comptes bancaires de la société.
Courtiers
Gestion des courtiers utilisés par la société.
Assemblées d’actionnaires
Opérations liées aux assemblées d’actionnaires.
Jours ouvrés exceptionnels
Modifications du calendrier de travail.
Utilisateurs et paramètres
Gestion des informations, des utilisateurs et des paramètres, avec services de mise à jour.
Pour qui
Fonctionne avec
Socle commun
- Contrôle d’accès par rôle, séparation des tâches et validation à quatre yeux
- Pistes d’audit complètes pour toutes les opérations financières et administratives
- Chiffrement en transit et au repos, API sécurisées, supervision et journaux d’exploitation
- Déploiement dans votre centre de données, en cloud privé, en hébergement local, en service géré ou en mode hybride, module par module
Questions sur Portman gestion d’actifs universelle
Qu’est-ce que Portman gestion d’actifs universelle ?
Les opérations quotidiennes d’une société de gestion, des portefeuilles au grand livre, dans un seul système. Portman fournit ce dont une société de gestion a besoin pour gérer l’argent de ses clients : gestion des actifs, opérations de fin de journée, calcul des frais, tenue des comptes et production des rapports demandés par la direction.
Quel problème résout Portman gestion d’actifs universelle ?
Les sociétés de gestion négocient pour le compte de leurs clients sous mandat et doivent rendre compte de chaque actif, frais et document. Répartir ce travail entre des outils séparés le rend lent et difficile à auditer.
À qui s’adresse Portman gestion d’actifs universelle ?
Portman gestion d’actifs universelle s’adresse aux structures suivantes : sociétés de gestion d’actifs et gérants de portefeuille.
Avec quels produits OTS Portman gestion d’actifs universelle fonctionne-t-il ?
Portman gestion d’actifs universelle fonctionne avec : Back-office des fonds, ERM gestion des risques, CRM et OMS d’entreprise et EDSS aide à la décision.
Peut-on déployer Portman gestion d’actifs universelle dans notre propre infrastructure ?
Oui. Les produits OTS peuvent être déployés dans votre centre de données, en cloud privé, en hébergement local, en service géré lorsque la réglementation le permet, ou en mode hybride, module par module.
Comment démarrer avec Portman gestion d’actifs universelle ?
La plupart des projets commencent par une demi-journée de découverte, suivie d’une démonstration sur des scénarios proches des vôtres et d’un pilote cadré sur une durée fixe de 30 à 90 jours.