Back-office des fonds
Administration de fonds, tenue de registre et comptabilité autonome des fonds.
Présentation
Le back-office des fonds administre les fonds d’investissement pour les gérants et les administrateurs. Il tient le registre des porteurs et assure la fonction d’agent de transfert, traite les souscriptions et rachats dans toutes les agences avec contrôle des heures limites, calcule la valeur liquidative et les frais, gère les distributions et produit le reporting par fonds.
Les portefeuilles sont intégrés et agrégés, les données synchronisées instantanément avec le back-office, et la comptabilité est tenue de manière autonome avec des écritures automatiques.
L’administration de fonds ne tolère pas l’erreur. Registre des porteurs, valeur liquidative, frais et distributions doivent être justes chaque jour, et la comptabilité doit tenir par elle-même.
Fonctionnalités
Intégration et agrégation des portefeuilles
Portefeuilles intégrés et agrégés entre les fonds.
Synchronisation instantanée
Données synchronisées en temps réel avec le back-office.
Comptabilité autonome
Comptabilité des fonds avec écritures automatiques.
Souscriptions et rachats
Dans toutes les agences, avec contrôle des heures limites.
Registre et agent de transfert
Le registre de référence des porteurs de parts.
Valeur liquidative et frais
Calcul de la VL et des frais de chaque fonds.
Distributions
Traitement des distributions aux porteurs.
Reporting par fonds
Un reporting pour les gérants et administrateurs.
Pour qui
Fonctionne avec
Socle commun
- Contrôle d’accès par rôle, séparation des tâches et validation à quatre yeux
- Pistes d’audit complètes pour toutes les opérations financières et administratives
- Chiffrement en transit et au repos, API sécurisées, supervision et journaux d’exploitation
- Déploiement dans votre centre de données, en cloud privé, en hébergement local, en service géré ou en mode hybride, module par module
Questions sur Back-office des fonds
Qu’est-ce que Back-office des fonds ?
Administration de fonds, tenue de registre et comptabilité autonome des fonds. Le back-office des fonds administre les fonds d’investissement pour les gérants et les administrateurs. Il tient le registre des porteurs et assure la fonction d’agent de transfert, traite les souscriptions et rachats dans toutes les agences avec contrôle des heures limites, calcule la valeur liquidative et les frais, gère les distributions et produit le reporting par fonds.
Quel problème résout Back-office des fonds ?
L’administration de fonds ne tolère pas l’erreur. Registre des porteurs, valeur liquidative, frais et distributions doivent être justes chaque jour, et la comptabilité doit tenir par elle-même.
À qui s’adresse Back-office des fonds ?
Back-office des fonds s’adresse aux structures suivantes : sociétés de gestion de fonds et administrateurs de fonds.
Avec quels produits OTS Back-office des fonds fonctionne-t-il ?
Back-office des fonds fonctionne avec : Portail investisseurs OptimumIB, Registre des fonds communs (MFR), Portman gestion d’actifs universelle et ERM gestion des risques.
Peut-on déployer Back-office des fonds dans notre propre infrastructure ?
Oui. Les produits OTS peuvent être déployés dans votre centre de données, en cloud privé, en hébergement local, en service géré lorsque la réglementation le permet, ou en mode hybride, module par module.
Comment démarrer avec Back-office des fonds ?
La plupart des projets commencent par une demi-journée de découverte, suivie d’une démonstration sur des scénarios proches des vôtres et d’un pilote cadré sur une durée fixe de 30 à 90 jours.