المكتب الخلفي للصناديق

إدارة الصناديق ووكالة التحويل ومحاسبة الصناديق المستقلة. يدير المكتب الخلفي للصناديق صناديق الاستثمار لمديريها ومُشغّليها. فهو يحتفظ بسجل حملة الوحدات ووكالة التحويل، ويعالج الاشتراكات والاستردادات في جميع الفروع مع ضوابط مواعيد الإقفال، ويشغّل مسارات صافي قيمة الأصول والرسوم، ويعالج التوزيعات، ويصدر تقارير على مستوى الصندوق.

لا مجال للخطأ في إدارة الصناديق. فسجلات حملة الوحدات وصافي قيمة الأصول والرسوم والتوزيعات يجب أن تكون صحيحة كل يوم، ويجب أن تصمد المحاسبة بذاتها أمام أي مراجعة.

صُمم المكتب الخلفي للصناديق لـمديرو الصناديق ومُشغّلو الصناديق.

يعمل المكتب الخلفي للصناديق مع بوابة المستثمرين OptimumIB، سجل صناديق الاستثمار المشتركة (MFR)، Portman لإدارة الأصول الشاملة وERM لإدارة المخاطر.

نعم. يمكن نشر منتجات OTS في مركز بياناتكم، أو في سحابة خاصة، أو في بيئة مستضافة محليًا، أو كخدمة مُدارة حيثما تسمح الأنظمة، أو في نموذج هجين يُختار لكل وحدة على حدة.

تبدأ معظم المشاريع بجلسة اكتشاف لنصف يوم، يليها عرض توضيحي على سيناريوهات تشبه سيناريوهاتكم، ثم مشروع تجريبي محدد النطاق بجدول زمني ثابت من 30 إلى 90 يومًا.