Торговля на фондовом рынке — рискованное занятие, особенно для тех, у кого нет времени или опыта, чтобы внимательно за ним следить. Именно поэтому существует доверительное управление. Инвесторы передают деньги управляющей компании по договору, а её специалисты инвестируют от их имени.
Снаружи это выглядит как инвестиционная работа. Изнутри это ещё и операционная работа: активы каждого клиента нужно ежедневно управлять, учитывать и отражать в отчётности.
Операционное ядро
Portman, система управления активами OTS, охватывает повседневную работу управляющей компании в одной системе:
- Управление активами в портфелях клиентов, включая активы помимо биржевых акций.
- Операции закрытия дня, корректно завершающие каждый день.
- Динамический расчёт вознаграждений, чтобы тарифы соответствовали каждому договору.
- Документы и учётные регистры вплоть до главной книги.
- Управление банковскими счетами и брокерами.
- Операции по собраниям акционеров.
Вознаграждения требуют особого внимания
Именно на вознаграждениях завоёвываются и теряются клиенты. Неправильно рассчитанное, пусть даже немного, вознаграждение быстро подрывает доверие. Динамическая система вознаграждений позволяет настроить каждое соглашение так, как было договорено, а не втискивать его в стандартную формулу.
Календарь важнее, чем кажется
Рынки не всегда следуют обычной рабочей неделе. Праздники, особые торговые дни и другие изменения влияют на закрытие дня и расчёт вознаграждений. Portman поддерживает переход на особый рабочий день, поэтому операции следуют реальному календарю.
Не только биржевые акции
Многие управляющие компании владеют не только биржевыми акциями. Основная система, которая понимает только их, вытесняет всё остальное в электронные таблицы. Portman управляет активами помимо биржевых акций в той же системе.
Управление активами — инвестиционная работа снаружи и операционная внутри.
Связь с фондами и рисками
Управляющие компании, которые также ведут инвестиционные фонды, могут связать Portman с бэк-офисом фондов для их администрирования и с ERM для единого представления рисков по фондам и портфелям, включая рыночный риск, притоки и оттоки, долговой рынок и кривые доходности.